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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 291.00 | 27 297.00 | 140 994.00 | 168 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 483.00 | 7 784.00 | 22 699.00 | 30 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | 847.00 | 1 368.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 989.00 | 35 929.00 | 165 060.00 | 200 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BT Marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 590.00 | | 201 589.00 | 201 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 579.00 | 35 929.00 | 366 650.00 | 402 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 188 891.00 | 188 891.00 | | 188 891.00 |
DH Report à nouveau | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 517.00 | 23 762.00 | | 56 517.00 |
DL TOTAL (I) | 273 909.00 | 217 393.00 | | 273 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 574.00 | 16 718.00 | | 11 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 180.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 831.00 | 34 461.00 | | 29 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 128.00 | 42 404.00 | | 51 128.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 741.00 | 93 764.00 | | 92 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 650.00 | 311 157.00 | | 366 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 643.00 | | 5 345.00 | 195 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 643.00 | | 5 345.00 | 195 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 921.00 | 23 007.00 | | 12 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 921.00 | 23 007.00 | | 12 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 574.00 | 5 141.00 | 6 433.00 | 11 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 741.00 | 86 308.00 | 6 433.00 | 92 741.00 |