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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 679.00 | 118 324.00 | 61 355.00 | 179 679.00 |
BF Prêts | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 577.00 | 118 836.00 | 103 741.00 | 222 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 164.00 | | 541 164.00 | 541 164.00 |
BZ Autres créances | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 264 928.00 | | 264 928.00 | 264 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 715.00 | | 865 715.00 | 865 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 292.00 | 118 836.00 | 969 456.00 | 1 088 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 263 859.00 | 263 859.00 | | 263 859.00 |
DH Report à nouveau | -83 075.00 | | | -83 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 276.00 | -83 075.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 203 829.00 | 197 553.00 | | 203 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 136.00 | 60 003.00 | | 44 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 152.00 | 2 400.00 | | 15 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 19 466.00 | | 39 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 405.00 | 155 437.00 | | 148 405.00 |
EA Autres dettes | | 20 098.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 491.00 | 316 670.00 | | 518 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 627.00 | 574 075.00 | | 765 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 456.00 | 771 628.00 | | 969 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 243.00 | 529 939.00 | | 742 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 480 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 480 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 811.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 130.00 | 22 026.00 | | 7 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 130.00 | -13 091.00 | | -7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 663.00 | 1 207 754.00 | | 1 487 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 388.00 | 1 290 829.00 | | 1 481 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 276.00 | -83 075.00 | | 6 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 333.00 | | 27 818.00 | 211 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 42 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 573.00 | 222 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 073.00 | 180 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 321.00 | | 8 943.00 | 172 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 012.00 | | 18 875.00 | 39 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 098.00 | 22 811.00 | 1 073.00 | 97 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 098.00 | 22 811.00 | 1 073.00 | 97 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 867.00 | 71 867.00 | | 71 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 491.00 | 518 491.00 | | 518 491.00 |
UP Prêts | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
UX Autres créances clients | 541 164.00 | 541 164.00 | | 541 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 136.00 | 20 752.00 | 23 384.00 | 44 136.00 |
VI Groupe et associés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 127.00 | 643 127.00 | | 643 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 627.00 | 742 243.00 | 23 384.00 | 765 627.00 |