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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 504.00 | 554.00 | 950.00 | 1 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 976.00 | 24 339.00 | 2 637.00 | 26 976.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 980.00 | 24 893.00 | 5 087.00 | 29 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 668.00 | 5 000.00 | 13 668.00 | 18 668.00 |
072 Créances – Autres | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
084 Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 969.00 | 5 000.00 | 23 969.00 | 28 969.00 |
110 Total général Actif | 58 950.00 | 29 893.00 | 29 057.00 | 58 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
230 Autres produits | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
242 Autres charges externes. | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 327.00 | | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
252 Charges sociales | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 961.00 | | | -27 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 918.00 | | | -27 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 260.00 | | | 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |