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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 654.00 | 27 356.00 | 21 298.00 | 48 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 812.00 | 83 199.00 | 40 613.00 | 123 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 336.00 | 112 425.00 | 61 912.00 | 174 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BN En cours de production de biens | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 703.00 | 69 571.00 | 274 132.00 | 343 703.00 |
BZ Autres créances | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 859.00 | 69 571.00 | 464 288.00 | 533 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 195.00 | 181 996.00 | 526 199.00 | 708 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DG Autres réserves | 251 614.00 | 224 838.00 | | 251 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 499.00 | 76 776.00 | | 26 499.00 |
DL TOTAL (I) | 318 264.00 | 341 765.00 | | 318 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923.00 | 18 633.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 760.00 | 73 295.00 | | 57 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 856.00 | 158 581.00 | | 122 856.00 |
EA Autres dettes | 26 396.00 | 108 169.00 | | 26 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 935.00 | 358 677.00 | | 207 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 199.00 | 700 443.00 | | 526 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 012.00 | 340 044.00 | | 207 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 424.00 | | 134 424.00 | 134 424.00 |
FG Production vendue services | 446 725.00 | | 446 725.00 | 446 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 149.00 | | 581 149.00 | 581 149.00 |
FM Production stockée | | | 16 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 571.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 649.00 | 2 089.00 | | 6 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 922.00 | 15 818.00 | | 27 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 860.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 036.00 | 860.00 | | 46 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 4 093.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 182.00 | 4 093.00 | | 24 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 854.00 | -3 233.00 | | 21 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 20 103.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 271.00 | 803 926.00 | | 727 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 772.00 | 727 150.00 | | 700 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 499.00 | 76 776.00 | | 26 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 342.00 | | 40 780.00 | 179 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 786.00 | 174 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 786.00 | 172 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 473.00 | | 40 780.00 | 175 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 490.00 | 18 297.00 | 26 363.00 | 120 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 621.00 | 18 297.00 | 26 363.00 | 118 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 571.00 | 69 571.00 | 69 571.00 | 69 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 571.00 | 69 571.00 | 69 571.00 | 69 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 571.00 | 69 571.00 | 69 571.00 | 69 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 571.00 | 69 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
UX Autres créances clients | 260 311.00 | 260 311.00 | | 260 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 696.00 | 390 696.00 | | 390 696.00 |
VW T.V.A. | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 012.00 | 207 012.00 | | 207 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 178.00 | 7 683.00 | | 9 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 010.00 | 20 640.00 | | 13 010.00 |
ST Autres comptes | 73 621.00 | 62 489.00 | | 73 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 341.00 | 30 276.00 | | 29 341.00 |
YT Sous‐traitance | 38 660.00 | 17 714.00 | | 38 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | 2 567.00 | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 245.00 | 10 250.00 | | 11 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 814.00 | 129 654.00 | | 140 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 524.00 | 62 523.00 | | 58 524.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 632.00 | 131 119.00 | | 154 632.00 |