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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AP Constructions | 20 331.00 | 20 320.00 | 11.00 | 20 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 359.00 | 291 454.00 | 102 905.00 | 394 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 090.00 | 95 800.00 | 39 290.00 | 135 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 256.00 | 415 392.00 | 165 864.00 | 581 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
BN En cours de production de biens | 226 832.00 | | 226 832.00 | 226 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 789.00 | 14 629.00 | 379 160.00 | 393 789.00 |
BZ Autres créances | 31 265.00 | | 31 265.00 | 31 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CF Disponibilités | 194 785.00 | | 194 785.00 | 194 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 059.00 | 14 629.00 | 902 430.00 | 917 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 315.00 | 430 021.00 | 1 068 294.00 | 1 498 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 154 697.00 | 83 172.00 | | 154 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 883.00 | 133 625.00 | | 31 883.00 |
DL TOTAL (I) | 351 580.00 | 381 797.00 | | 351 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 039.00 | 216 026.00 | | 53 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298.00 | 415.00 | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 346.00 | 213 105.00 | | 479 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 822.00 | 209 726.00 | | 141 822.00 |
EA Autres dettes | 22 210.00 | 80 316.00 | | 22 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 714.00 | 719 589.00 | | 716 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 294.00 | 1 101 386.00 | | 1 068 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 064.00 | 666 619.00 | | 714 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 686.00 | | 20 238.00 | 561 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 581 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 552 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 012.00 | | 20 238.00 | 533 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 454.00 | 50 616.00 | 678.00 | 365 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 439.00 | 50 616.00 | 678.00 | 360 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 346.00 | 479 346.00 | | 479 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 330.00 | 184 330.00 | | 184 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 039.00 | 50 389.00 | 2 650.00 | 53 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 055.00 | 425 055.00 | | 425 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 401.00 | 448 794.00 | 8 607.00 | 457 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 714.00 | 714 064.00 | 2 650.00 | 716 714.00 |