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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
AP Constructions | 333 094.00 | 231 490.00 | 101 604.00 | 333 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 813.00 | 135 852.00 | 36 961.00 | 172 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 315.00 | 287 224.00 | 70 090.00 | 357 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 086.00 | 654 567.00 | 280 519.00 | 935 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 895.00 | 2 076.00 | 732 819.00 | 734 895.00 |
BZ Autres créances | 55 526.00 | | 55 526.00 | 55 526.00 |
CF Disponibilités | 590 332.00 | | 590 332.00 | 590 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 371.00 | 2 076.00 | 1 390 295.00 | 1 392 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 458.00 | 656 643.00 | 1 670 814.00 | 2 327 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 564.00 | | | 162 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 515.00 | | | 262 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
DL TOTAL (I) | 836 405.00 | | | 836 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 989.00 | | | 271 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 793.00 | | | 482 793.00 |
EA Autres dettes | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 408.00 | | | 834 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 814.00 | | | 1 670 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 408.00 | | | 834 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
FG Production vendue services | 3 569 136.00 | | 3 569 136.00 | 3 569 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 624.00 | | 3 570 624.00 | 3 570 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 182 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 018.00 | | | 4 206 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 943 503.00 | | | 3 943 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 515.00 | | | 262 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 948.00 | 67 863.00 | 9 243.00 | 595 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 948.00 | 67 863.00 | 9 243.00 | 595 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 990.00 | 271 990.00 | | 271 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 734 896.00 | 734 896.00 | | 734 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VP Divers | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 794.00 | 482 794.00 | | 482 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 354.00 | 793 717.00 | 637.00 | 794 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 409.00 | 834 409.00 | | 834 409.00 |