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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AN Terrains | 100 125.00 | | 100 125.00 | 100 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 082.00 | 1 800.00 | 906 282.00 | 908 082.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 218.00 | 1 800.00 | 921 418.00 | 923 218.00 |
CU Autres participations | 806 157.00 | | 806 157.00 | 806 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 533 836.00 | 515 284.00 | | 533 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 738.00 | 92 052.00 | | 76 738.00 |
DL TOTAL (I) | 852 642.00 | 849 404.00 | | 852 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 1 680.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 000.00 | 80 000.00 | | 64 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 5 188.00 | | 2 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213.00 | 4 893.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 776.00 | 91 761.00 | | 68 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 418.00 | 941 165.00 | | 921 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | 14 138.00 | | 10 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 500.00 | 150 000.00 | | 130 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 762.00 | 57 948.00 | | 53 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 738.00 | 92 052.00 | | 76 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 182.00 | | | 908 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 806 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 908 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 574.00 | | | 101 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 257.00 | | | 806 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 000.00 | 16 000.00 | 48 000.00 | 64 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 776.00 | 20 776.00 | 48 000.00 | 68 776.00 |