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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 314.00 | 10 049.00 | 22 265.00 | 32 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 350.00 | 13 705.00 | 92 645.00 | 106 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 998.00 | | 191 998.00 | 191 998.00 |
BZ Autres créances | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CF Disponibilités | 983 190.00 | | 983 190.00 | 983 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 708.00 | | 1 286 708.00 | 1 286 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 058.00 | 13 705.00 | 1 379 353.00 | 1 393 058.00 |
CU Autres participations | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 771.00 | | | 637 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 897.00 | | | 371 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 548.00 | | | 1 221 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 965.00 | | | 108 965.00 |
EA Autres dettes | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 353.00 | | | 1 379 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 805.00 | | | 157 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 000.00 | | 517 000.00 | 517 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 692.00 | | | 920 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 795.00 | | | 548 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 897.00 | | | 371 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 069.00 | | 22 496.00 | 91 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 70 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 215.00 | 106 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 32 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 063.00 | | 18 946.00 | 15 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 350.00 | | 3 550.00 | 72 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 248.00 | 2 153.00 | 1 695.00 | 13 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | 2 153.00 | 1 695.00 | 9 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 999.00 | 191 999.00 | | 191 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 883.00 | 94 883.00 | | 94 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 874.00 | 300 374.00 | 500.00 | 300 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 805.00 | 157 805.00 | | 157 805.00 |