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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 009.00 | 4 446.00 | 2 562.00 | 7 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 672.00 | 49 513.00 | 8 158.00 | 57 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 680.00 | 53 960.00 | 10 721.00 | 64 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 073.00 | | 222 073.00 | 222 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 754.00 | 53 960.00 | 232 794.00 | 286 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 171.00 | 137 462.00 | | 42 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 538.00 | 34 710.00 | | 87 538.00 |
DL TOTAL (I) | 138 094.00 | 180 556.00 | | 138 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 379.00 | 40 810.00 | | 8 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 087.00 | 17 231.00 | | 6 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 262.00 | 44 487.00 | | 32 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 574.00 | 22 739.00 | | 46 574.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 256.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 700.00 | 125 523.00 | | 94 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 794.00 | 306 079.00 | | 232 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 612.00 | 108 291.00 | | 88 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 614.00 | | 500 614.00 | 500 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 614.00 | | 500 614.00 | 500 614.00 |
FM Production stockée | | | -33 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 000.00 | 1 965.00 | | 243 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 712.00 | 2 236.00 | | 16 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 854.00 | 2 650.00 | | 97 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 565.00 | 4 886.00 | | 114 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 435.00 | -2 920.00 | | 128 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | 7 485.00 | | 26 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 779.00 | 546 246.00 | | 710 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 241.00 | 511 536.00 | | 623 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 538.00 | 34 710.00 | | 87 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 774.00 | 17 411.00 | | 10 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 728.00 | | 2 953.00 | 181 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 64 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 64 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 728.00 | | 2 953.00 | 181 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 927.00 | 4 179.00 | 22 146.00 | 71 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 927.00 | 4 179.00 | 22 146.00 | 71 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
VW T.V.A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 612.00 | 88 612.00 | | 88 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 638.00 | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 005.00 | 8 351.00 | | 10 005.00 |
ST Autres comptes | 50 597.00 | 56 281.00 | | 50 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584.00 | 3 507.00 | | 584.00 |
YT Sous‐traitance | 50 820.00 | 42 647.00 | | 50 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 860.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 646.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 922.00 | 1 284.00 | | 1 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 076.00 | 50 889.00 | | 52 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 621.00 | 50 329.00 | | 43 621.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 005.00 | 112 645.00 | | 112 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |