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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674.00 | 474.00 | 200.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | 3 128.00 | 480.00 | 3 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935.00 | 5 081.00 | 854.00 | 5 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 013.00 | | 171 013.00 | 171 013.00 |
BZ Autres créances | 104 865.00 | | 104 865.00 | 104 865.00 |
CF Disponibilités | 320 384.00 | | 320 384.00 | 320 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 262.00 | | 596 262.00 | 596 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 197.00 | 5 081.00 | 597 116.00 | 602 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 285 837.00 | | | 285 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 623.00 | | | 89 623.00 |
DL TOTAL (I) | 383 847.00 | | | 383 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 269.00 | | | 213 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 116.00 | | | 597 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 269.00 | | | 213 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 5 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 3 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674.00 | | | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450.00 | 182.00 | 552.00 | 5 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | 182.00 | 552.00 | 3 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 171 013.00 | 171 013.00 | | 171 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 087.00 | 100 087.00 | | 100 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 052.00 | 275 878.00 | 174.00 | 276 052.00 |
VW T.V.A. | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 269.00 | 213 269.00 | | 213 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
ST Autres comptes | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
YT Sous‐traitance | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 251.00 | | | 624 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
ZE Dividendes | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |