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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 810.00 | 10 110.00 | 700.00 | 10 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 305.00 | 20 998.00 | 8 307.00 | 29 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 781.00 | 35 318.00 | 14 463.00 | 49 781.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 733.00 | 35 509.00 | 304 224.00 | 339 733.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CF Disponibilités | 151 982.00 | | 151 982.00 | 151 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 872.00 | 35 509.00 | 476 363.00 | 511 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 653.00 | 70 827.00 | 490 825.00 | 561 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
CU Autres participations | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | 59 292.00 | 58 826.00 | | 59 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | 466.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 108 276.00 | 108 004.00 | | 108 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 421.00 | 68 896.00 | | 56 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 697.00 | 300 505.00 | | 97 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 324.00 | 19 431.00 | | 24 324.00 |
EA Autres dettes | 4 107.00 | 11 373.00 | | 4 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 549.00 | 600 205.00 | | 382 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 825.00 | 708 210.00 | | 490 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 549.00 | 600 205.00 | | 382 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 935.00 | 312 815.00 | 877 750.00 | 564 935.00 |
FG Production vendue services | 42 164.00 | 13 658.00 | 55 822.00 | 42 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 099.00 | 326 473.00 | 933 572.00 | 607 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 509.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 772.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 190.00 | 1 338 061.00 | | 943 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 918.00 | 1 337 595.00 | | 942 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271.00 | 466.00 | | 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |