| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 252.00 | 19 783.00 | 468.00 | 20 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 365.00 | 7 566.00 | 799.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 618.00 | 27 350.00 | 1 267.00 | 28 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
BZ Autres créances | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CF Disponibilités | 287 626.00 | | 287 626.00 | 287 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 065.00 | | 375 065.00 | 375 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 683.00 | 27 350.00 | 376 332.00 | 403 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
DH Report à nouveau | 113 962.00 | 99 850.00 | | 113 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 337.00 | 14 111.00 | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 333 969.00 | 315 632.00 | | 333 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 19 387.00 | | 17 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 698.00 | 53 209.00 | | 18 698.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 5 685.00 | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 912.00 | 39 904.00 | | 5 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 363.00 | 118 186.00 | | 42 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 332.00 | 433 818.00 | | 376 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 269.00 | | 234 269.00 | 234 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 269.00 | | 234 269.00 | 234 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 5 487.00 | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 273.00 | 421 238.00 | | 234 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 935.00 | 407 127.00 | | 215 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 337.00 | 14 111.00 | | 18 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 988.00 | | 630.00 | 27 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 735.00 | | 630.00 | 7 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 768.00 | 583.00 | | 26 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 488.00 | 296.00 | | 19 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 280.00 | 287.00 | | 7 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UX Autres créances clients | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |