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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 211.00 | 1 674.00 | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 948.00 | 7 101.00 | 3 847.00 | 10 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 040.00 | 7 312.00 | 5 728.00 | 13 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 004.00 | 7 312.00 | 54 693.00 | 62 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 987.00 | 8 168.00 | | 14 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 538.00 | 6 819.00 | | 16 538.00 |
DL TOTAL (I) | 40 648.00 | 24 110.00 | | 40 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | 3 446.00 | | 11 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 561.00 | 75.00 | | 2 561.00 |
EA Autres dettes | | 2 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 045.00 | 5 967.00 | | 14 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 693.00 | 30 077.00 | | 54 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 045.00 | 5 967.00 | | 14 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 197 188.00 | 197 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 197 188.00 | 197 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 133.00 | 1 209.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 188.00 | 143 786.00 | | 197 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 650.00 | 136 967.00 | | 180 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 538.00 | 6 819.00 | | 16 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 155.00 | | 1 885.00 | 11 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 265.00 | 1 047.00 | | 6 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | 836.00 | | 6 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 698.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 020.00 | 52 916.00 | | 91 020.00 |
ST Autres comptes | 43 827.00 | 27 543.00 | | 43 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 658.00 | 52 358.00 | | 40 658.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 691.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 773.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463.00 | 583.00 | | 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 505.00 | 134 508.00 | | 175 505.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |