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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 3 350.00 | 3 327.00 | 22.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 021.00 | 160 747.00 | 2 274.00 | 163 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 583.00 | 148 082.00 | 25 500.00 | 173 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 063.00 | 351 281.00 | 140 781.00 | 492 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 235.00 | 135 971.00 | 938 263.00 | 1 074 235.00 |
BZ Autres créances | 283 408.00 | | 283 408.00 | 283 408.00 |
CF Disponibilités | 112 756.00 | | 112 756.00 | 112 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 943.00 | 135 971.00 | 1 407 971.00 | 1 543 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 006.00 | 487 253.00 | 1 548 753.00 | 2 036 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 132.00 | | | 163 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
DH Report à nouveau | -556 266.00 | | | -556 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
DL TOTAL (I) | -245 285.00 | | | -245 285.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 165.00 | | | 770 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 714.00 | | | 544 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 027.00 | | | 412 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 038.00 | | | 1 779 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 753.00 | | | 1 548 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 673.00 | | | 1 087 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
FG Production vendue services | 5 432 528.00 | 61 180.00 | 5 493 708.00 | 5 432 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 769.00 | 61 180.00 | 5 496 949.00 | 5 435 769.00 |
FM Production stockée | | | -4 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 329.00 | | | -69 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 415.00 | | | 5 520 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 108.00 | | | 5 434 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 307.00 | | | 86 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 987.00 | 15 925.00 | 630.00 | 335 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 863.00 | 15 925.00 | 630.00 | 296 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 166.00 | 78 801.00 | 349 893.00 | 770 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 714.00 | 544 714.00 | | 544 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 027.00 | 412 027.00 | | 412 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
UX Autres créances clients | 283 408.00 | | | 283 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074 236.00 | | | 1 074 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 746.00 | | | 129 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 417.00 | 1 213 525.00 | 199 892.00 | 1 413 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 038.00 | 1 087 674.00 | 349 893.00 | 1 779 038.00 |