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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 458 676.00 | | 458 676.00 | 458 676.00 |
BZ Autres créances | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CF Disponibilités | 1 144 417.00 | | 1 144 417.00 | 1 144 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 112.00 | | 1 187 112.00 | 1 187 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 789.00 | | 1 645 789.00 | 1 645 789.00 |
CU Autres participations | 458 676.00 | | 458 676.00 | 458 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 336.00 | 130 336.00 | | 130 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
DG Autres réserves | 1 502 868.00 | 1 292 062.00 | | 1 502 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 063.00 | 290 805.00 | | -4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 175.00 | 1 726 238.00 | | 1 642 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 687.00 | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614.00 | 3 708.00 | | 3 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 789.00 | 1 729 947.00 | | 1 645 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614.00 | 3 708.00 | | 3 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467.00 | 297 473.00 | | 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530.00 | 6 667.00 | | 4 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 063.00 | 290 805.00 | | -4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 677.00 | | | 458 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 677.00 | | | 458 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VC Groupe et associés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |