| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 763 572.00 | 172 814 868.00 | 107 948 704.00 | 280 763 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 3 465 305.00 | | 3 465 305.00 | 3 465 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 241 088.00 | 172 814 868.00 | 111 426 219.00 | 284 241 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 406 146.00 | | 3 406 146.00 | 3 406 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 075.00 | | 2 549 075.00 | 2 549 075.00 |
BZ Autres créances | 34 151 299.00 | | 34 151 299.00 | 34 151 299.00 |
CF Disponibilités | 11 404 912.00 | | 11 404 912.00 | 11 404 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 511 433.00 | | 51 511 433.00 | 51 511 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 752 521.00 | 172 814 868.00 | 162 937 653.00 | 335 752 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 493 700.00 | 124 493 700.00 | | 124 493 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 458.00 | 1 364 458.00 | | 1 364 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
DG Autres réserves | 896 789.00 | 896 789.00 | | 896 789.00 |
DH Report à nouveau | -36 753 508.00 | -40 285 436.00 | | -36 753 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081 666.00 | 3 531 928.00 | | 3 081 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 385 046.00 | 7 334 384.00 | | 3 385 046.00 |
DK Provisions réglementées | 25 428 703.00 | 26 708 346.00 | | 25 428 703.00 |
DL TOTAL (I) | 121 953 872.00 | 124 101 187.00 | | 121 953 872.00 |
DP Provisions pour risques | 909 016.00 | 909 016.00 | | 909 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 909 016.00 | 909 016.00 | | 909 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 857.00 | 1 928 571.00 | | 1 542 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000 000.00 | 1 436 622.00 | | 35 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 255.00 | 87 775.00 | | 2 629 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307.00 | 3 234 708.00 | | 307.00 |
EA Autres dettes | 902 345.00 | 23 601 383.00 | | 902 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 074 765.00 | 30 289 061.00 | | 40 074 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 937 653.00 | 155 299 264.00 | | 162 937 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 337.00 | 30 289 061.00 | | 4 303 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 985 336.00 | | 7 985 336.00 | 7 985 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 985 336.00 | | 7 985 336.00 | 7 985 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 985 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 019 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 034 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 556 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120 855.00 | | | 5 120 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 206.00 | 309 408.00 | | 265 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 279 643.00 | 28 726 517.00 | | 1 279 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 665 705.00 | 29 035 926.00 | | 6 665 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 590 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 445 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 036 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 665 705.00 | 18 999 482.00 | | 6 665 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 089.00 | -1 865 524.00 | | 27 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 371 470.00 | 52 849 600.00 | | 15 371 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 289 803.00 | 49 317 672.00 | | 12 289 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081 666.00 | 3 531 928.00 | | 3 081 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 717 497.00 | | 19 523 390.00 | 264 717 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 240 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 228 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 717 498.00 | | 19 511 380.00 | 264 717 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 114 399.00 | 11 700 468.00 | | 161 114 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 114 399.00 | 11 700 468.00 | | 161 114 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 909 016.00 | | | 909 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 016.00 | | | 909 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 256.00 | 2 629 256.00 | | 2 629 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 075.00 | 2 549 075.00 | | 2 549 075.00 |
VB T. V. A. | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VC Groupe et associés | 34 123 417.00 | 34 123 417.00 | | 34 123 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 857.00 | 771 429.00 | 771 428.00 | 1 542 857.00 |
VI Groupe et associés | 902 346.00 | 902 346.00 | | 902 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 714.00 | | | 385 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 700 574.00 | 36 700 574.00 | | 36 700 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 074 765.00 | 4 303 337.00 | 35 771 428.00 | 40 074 765.00 |