| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 048.00 | 55 038.00 | 7 010.00 | 62 048.00 |
AH Fonds commercial | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
AP Constructions | 513 665.00 | 290 114.00 | 223 552.00 | 513 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652 518.00 | 2 242 810.00 | 409 708.00 | 2 652 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 603.00 | 698 157.00 | 26 446.00 | 724 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 922.00 | 3 286 119.00 | 690 803.00 | 3 976 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 049.00 | | 830 049.00 | 830 049.00 |
BN En cours de production de biens | 278 249.00 | | 278 249.00 | 278 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 113.00 | 12 078.00 | 1 771 035.00 | 1 783 113.00 |
BZ Autres créances | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 2 330.00 | 197 670.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 205 956.00 | | 1 205 956.00 | 1 205 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 466.00 | 14 409.00 | 4 332 058.00 | 4 346 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 388.00 | 3 300 528.00 | 5 022 861.00 | 8 323 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 438 754.00 | 433 784.00 | | 438 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 758.00 | 254 970.00 | | 252 758.00 |
DK Provisions réglementées | 151 284.00 | 109 635.00 | | 151 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 254.00 | 1 198 846.00 | | 1 243 254.00 |
DP Provisions pour risques | 172 153.00 | 50 938.00 | | 172 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 153.00 | 50 938.00 | | 172 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 278.00 | 550 085.00 | | 475 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 919.00 | 122 638.00 | | 80 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 163.00 | 768 725.00 | | 797 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 601.00 | 392 819.00 | | 430 601.00 |
EA Autres dettes | 21 798.00 | 57 693.00 | | 21 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 801 695.00 | 981 765.00 | | 1 801 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 454.00 | 2 873 725.00 | | 3 607 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 022 861.00 | 4 123 509.00 | | 5 022 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 335.00 | 2 330 050.00 | | 3 176 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 030.00 | | 134 030.00 | 134 030.00 |
FG Production vendue services | 8 991 311.00 | | 8 991 311.00 | 8 991 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 125 341.00 | | 9 125 341.00 | 9 125 341.00 |
FM Production stockée | | | -232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 208 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 951 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 711.00 | 16 311.00 | | 11 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 795.00 | 16 350.00 | | 3 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 506.00 | 32 661.00 | | 15 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 640.00 | 14 582.00 | | 9 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 759.00 | 103 517.00 | | 148 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 399.00 | 118 099.00 | | 158 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 892.00 | -85 438.00 | | -142 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 370.00 | 37 177.00 | | 41 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 199.00 | 85 483.00 | | 80 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 527.00 | 7 970 286.00 | | 9 230 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 768.00 | 7 715 316.00 | | 8 977 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 758.00 | 254 970.00 | | 252 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 059.00 | | 81 936.00 | 3 901 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 073.00 | 3 976 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 073.00 | 3 890 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 714.00 | | 9 933.00 | 70 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824 857.00 | | 72 003.00 | 3 824 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 372.00 | 152 820.00 | 6 073.00 | 3 139 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 046.00 | 2 993.00 | | 52 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 326.00 | 149 828.00 | 6 073.00 | 3 087 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 635.00 | 41 650.00 | | 109 635.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 938.00 | 145 109.00 | 23 895.00 | 50 938.00 |
6T Sur comptes clients | 67 641.00 | | 55 562.00 | 67 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 641.00 | 2 330.00 | 55 562.00 | 67 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 214.00 | 189 089.00 | 79 457.00 | 228 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 75 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 759.00 | 3 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 163.00 | 797 163.00 | | 797 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 801 695.00 | 1 801 695.00 | | 1 801 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 768 408.00 | 1 768 408.00 | | 1 768 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VB T. V. A. | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 278.00 | 125 078.00 | 350 200.00 | 475 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 569.00 | | | 139 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 700.00 | 1 832 212.00 | 5 488.00 | 1 837 700.00 |
VW T.V.A. | 303 580.00 | 303 580.00 | | 303 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 535.00 | 3 176 335.00 | 350 200.00 | 3 526 535.00 |