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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
AP Constructions | 176 226.00 | 123 271.00 | 52 955.00 | 176 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 080.00 | 121 180.00 | 20 901.00 | 142 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 333.00 | 105 374.00 | 43 959.00 | 149 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 540.00 | 350 512.00 | 244 028.00 | 594 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BT Marchandises | 545 442.00 | | 545 442.00 | 545 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BZ Autres créances | 59 544.00 | | 59 544.00 | 59 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 348 016.00 | | 348 016.00 | 348 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 711.00 | | 983 711.00 | 983 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 251.00 | 350 512.00 | 1 227 739.00 | 1 578 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 002.00 | 300 002.00 | | 300 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 195.00 | 252 730.00 | | 247 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 719.00 | 44 465.00 | | 190 719.00 |
DL TOTAL (I) | 767 915.00 | 627 197.00 | | 767 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 170.00 | 100 000.00 | | 89 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 768.00 | 24 074.00 | | 8 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 612.00 | 358 790.00 | | 192 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 718.00 | 69 560.00 | | 162 718.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | 5 015.00 | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 824.00 | 557 439.00 | | 459 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 739.00 | 1 184 636.00 | | 1 227 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 981.00 | 557 439.00 | | 403 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 537.00 | | 6 800.00 | 660 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 797.00 | 594 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 797.00 | 467 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 130.00 | | | 115 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 636.00 | | 6 800.00 | 533 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 211.00 | 47 420.00 | 49 119.00 | 352 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 524.00 | 47 420.00 | 49 119.00 | 351 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VB T. V. A. | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 170.00 | 33 327.00 | 55 843.00 | 89 170.00 |
VI Groupe et associés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
VW T.V.A. | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 824.00 | 403 981.00 | 55 843.00 | 459 824.00 |