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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 500.00 | 48 272.00 | 26 228.00 | 74 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 186.00 | 48 272.00 | 26 914.00 | 75 186.00 |
BT Marchandises | 263 816.00 | | 263 816.00 | 263 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 081.00 | 289.00 | 379 793.00 | 380 081.00 |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 433 684.00 | | 433 684.00 | 433 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 790.00 | 289.00 | 1 085 502.00 | 1 085 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 976.00 | 48 561.00 | 1 112 415.00 | 1 160 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 329.00 | 166 712.00 | | 283 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 552.00 | 146 616.00 | | 154 552.00 |
DL TOTAL (I) | 470 880.00 | 346 329.00 | | 470 880.00 |
DP Provisions pour risques | 6 193.00 | 4 725.00 | | 6 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 193.00 | 4 725.00 | | 6 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 701.00 | 266 202.00 | | 206 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 117.00 | 16 524.00 | | 21 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 085.00 | 332 908.00 | | 346 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 508.00 | 37 849.00 | | 52 508.00 |
EA Autres dettes | 8 932.00 | 10 174.00 | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 343.00 | 663 656.00 | | 635 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 415.00 | 1 014 710.00 | | 1 112 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 032.00 | 457 523.00 | | 489 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 460.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 641.00 | | 1 969 641.00 | 1 969 641.00 |
FG Production vendue services | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 636.00 | | 1 973 636.00 | 1 973 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 340.00 | 24 879.00 | | 46 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 371.00 | 1 667 411.00 | | 1 978 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 819.00 | 1 520 795.00 | | 1 823 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 552.00 | 146 616.00 | | 154 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 085.00 | 346 085.00 | | 346 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 379 735.00 | 379 735.00 | | 379 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 307.00 | 59 996.00 | 146 311.00 | 206 307.00 |
VI Groupe et associés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 896.00 | 388 896.00 | | 388 896.00 |
VW T.V.A. | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 343.00 | 489 032.00 | 146 311.00 | 635 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 316.00 | 16 189.00 | | 14 316.00 |
ST Autres comptes | 189 739.00 | 159 119.00 | | 189 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 767.00 | 2 610.00 | | 17 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | 2 459.00 | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | 2 459.00 | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 680.00 | 319 416.00 | | 391 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 512.00 | 26 938.00 | | 32 512.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 730.00 | 201 826.00 | | 245 730.00 |