| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 393.00 | 39 719.00 | 111 674.00 | 151 393.00 |
AN Terrains | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
AP Constructions | 2 302 875.00 | 1 683 886.00 | 618 989.00 | 2 302 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 059.00 | 363 307.00 | 412 753.00 | 776 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 574.00 | 2 086 911.00 | 1 183 663.00 | 3 270 574.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 239 991.00 | | 239 991.00 | 239 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 660.00 | | 253 660.00 | 253 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 234.00 | 2 086 911.00 | 1 437 323.00 | 3 524 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 441 540.00 | 497 792.00 | | 441 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 545.00 | 126 748.00 | | 115 545.00 |
DL TOTAL (I) | 724 835.00 | 792 290.00 | | 724 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 331.00 | 614 753.00 | | 540 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 742.00 | | 10 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 897.00 | 31 998.00 | | 30 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 231.00 | 129 435.00 | | 131 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 487.00 | 786 928.00 | | 712 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 323.00 | 1 579 218.00 | | 1 437 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 877.00 | 246 957.00 | | 247 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 811.00 | | 20 320.00 | 3 299 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 557.00 | 3 270 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 557.00 | 3 118 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 393.00 | | | 151 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148 189.00 | | 20 320.00 | 3 148 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 344.00 | 153 124.00 | 49 557.00 | 1 983 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 474.00 | 2 244.00 | | 37 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 870.00 | 150 880.00 | 49 557.00 | 1 945 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 231.00 | 131 231.00 | | 131 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 331.00 | 75 720.00 | 273 685.00 | 540 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 422.00 | | | 74 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 898.00 | 13 669.00 | 229.00 | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 487.00 | 247 877.00 | 273 685.00 | 712 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 766.00 | 31 351.00 | | 31 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 172.00 | 15 316.00 | | 14 172.00 |
ST Autres comptes | 43 988.00 | 42 352.00 | | 43 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 315.00 | 8 801.00 | | 9 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | 3 566.00 | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 309.00 | 34 917.00 | | 34 309.00 |
ZE Dividendes | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 475.00 | 66 468.00 | | 67 475.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |