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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 722 674.00 | | 1 722 674.00 | 1 722 674.00 |
AP Constructions | 7 726 563.00 | 5 884 431.00 | 1 842 132.00 | 7 726 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 449 248.00 | 5 884 431.00 | 3 564 817.00 | 9 449 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 565.00 | | 425 565.00 | 425 565.00 |
BZ Autres créances | 916 148.00 | | 916 148.00 | 916 148.00 |
CF Disponibilités | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 467.00 | | 1 347 467.00 | 1 347 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 716.00 | 5 884 431.00 | 4 912 285.00 | 10 796 716.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 699 000.00 | 1 699 000.00 | | 1 699 000.00 |
DH Report à nouveau | -792 957.00 | -1 133 868.00 | | -792 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 227.00 | 340 910.00 | | 383 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 270.00 | 1 822 043.00 | | 2 205 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 133.00 | 2 128 511.00 | | 2 122 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 731.00 | 28 639.00 | | 68 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 301.00 | 66 809.00 | | 103 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 927.00 | 65 471.00 | | 70 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 923.00 | 333 360.00 | | 341 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 015.00 | 2 622 790.00 | | 2 707 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 285.00 | 4 444 832.00 | | 4 912 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 892.00 | 635 848.00 | | 674 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 122 133.00 | | | 2 122 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 357.00 | | 1 296 357.00 | 1 296 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 357.00 | | 1 296 357.00 | 1 296 357.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 653.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 643.00 | 150 188.00 | | 154 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 123.00 | 1 183 664.00 | | 1 300 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 895.00 | 842 754.00 | | 916 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 227.00 | 340 910.00 | | 383 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 424 715.00 | | 24 533.00 | 9 424 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 449 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 449 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 424 704.00 | | 24 533.00 | 9 424 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 705 778.00 | 178 653.00 | | 5 705 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705 778.00 | 178 653.00 | | 5 705 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 963 392.00 | | 1 963 392.00 | 1 963 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 923.00 | 341 923.00 | | 341 923.00 |
UX Autres créances clients | 425 565.00 | | | 425 565.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VC Groupe et associés | 907 807.00 | | | 907 807.00 |
VI Groupe et associés | 158 741.00 | 158 741.00 | | 158 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 228.00 | 1 342 228.00 | | 1 342 228.00 |
VW T.V.A. | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 284.00 | 674 892.00 | 1 963 392.00 | 2 638 284.00 |