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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 819.00 | 23 565.00 | 4 254.00 | 27 819.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 002.00 | 23 565.00 | 4 437.00 | 28 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
060 Stock marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | 10 926.00 | 12 834.00 | 23 760.00 |
072 Créances – Autres | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
084 Disponibilités | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 265.00 | 10 926.00 | 39 339.00 | 50 265.00 |
110 Total général Actif | 78 267.00 | 34 491.00 | 43 776.00 | 78 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 584.00 | | | 148 584.00 |
230 Autres produits | 442.00 | | | 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -478.00 | | | -478.00 |
242 Autres charges externes. | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
252 Charges sociales | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 909.00 | | | 159 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 954.00 | | | -5 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 641.00 | | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 312.00 | | | -5 312.00 |