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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
AP Constructions | 63 917.00 | 48 297.00 | 15 620.00 | 63 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 980.00 | 109 136.00 | 844.00 | 109 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 491.00 | 16 892.00 | 3 599.00 | 20 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 253.00 | 174 326.00 | 93 927.00 | 268 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CF Disponibilités | 88 691.00 | | 88 691.00 | 88 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 920.00 | | 100 920.00 | 100 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 173.00 | 174 326.00 | 194 847.00 | 369 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 8 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 273.00 | 152 713.00 | | 82 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 301.00 | 1 560.00 | | 21 301.00 |
DL TOTAL (I) | 184 374.00 | 163 073.00 | | 184 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 97.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 3 067.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330.00 | 10 891.00 | | 5 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 473.00 | 24 188.00 | | 10 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 847.00 | 187 261.00 | | 194 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 473.00 | 24 188.00 | | 10 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 068.00 | | 2 185.00 | 266 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 203.00 | | 2 185.00 | 192 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 565.00 | 8 761.00 | | 165 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 565.00 | 8 761.00 | | 165 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 417.00 | | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VP Divers | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | 1 502.00 | | 1 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 072.00 | 7 256.00 | | 8 072.00 |
ST Autres comptes | 18 742.00 | 24 281.00 | | 18 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 969.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | 2 471.00 | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 867.00 | 14 762.00 | | 14 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 603.00 | 11 764.00 | | 11 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 858.00 | 44 581.00 | | 39 858.00 |