| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 987.00 | 13 786.00 | 3 201.00 | 16 987.00 |
BZ Autres créances | 8 133 988.00 | 2 040 394.00 | 6 093 595.00 | 8 133 988.00 |
CF Disponibilités | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 185 383.00 | 2 040 394.00 | 6 144 989.00 | 8 185 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 370.00 | 2 054 180.00 | 6 148 190.00 | 8 202 370.00 |
CU Autres participations | 4 801.00 | 1 600.00 | 3 201.00 | 4 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 750 743.00 | -12 585 302.00 | | -12 750 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 825.00 | -165 441.00 | | 1 480 825.00 |
DL TOTAL (I) | -8 269 918.00 | -9 750 743.00 | | -8 269 918.00 |
DP Provisions pour risques | 241 885.00 | 241 885.00 | | 241 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 885.00 | 241 885.00 | | 241 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 77.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 150 750.00 | 15 803 072.00 | | 14 150 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 16 937.00 | | 11 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 328 621.00 | | |
EA Autres dettes | 14 342.00 | 13 045.00 | | 14 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 176 224.00 | 16 161 752.00 | | 14 176 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 190.00 | 6 652 893.00 | | 6 148 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 900 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 236.00 | -300.00 | | 4 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 211.00 | -64 470.00 | | 193 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 158.00 | 380 006.00 | | 2 763 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 333.00 | 545 447.00 | | 1 282 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 825.00 | -165 441.00 | | 1 480 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 519.00 | | | 1 453 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 436 533.00 | | 4 801.00 | 1 436 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 436 533.00 | | 16 987.00 | 1 436 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441 334.00 | | | 1 441 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 897 766.00 | | 897 766.00 | 897 766.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 885.00 | | | 241 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 040 394.00 | | | 2 040 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 942 261.00 | | 900 267.00 | 2 942 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184 145.00 | | 900 267.00 | 3 184 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 900 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VC Groupe et associés | 7 845 214.00 | 7 845 214.00 | | 7 845 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 14 150 750.00 | | 14 150 750.00 | 14 150 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 886.00 | 241 886.00 | | 241 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 133 988.00 | 8 133 988.00 | | 8 133 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 176 224.00 | 25 474.00 | 14 150 750.00 | 14 176 224.00 |