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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 806 762.00 | 20 806 762.00 | | 20 806 762.00 |
BF Prêts | 519 273 276.00 | | 519 273 276.00 | 519 273 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 432 612.00 | 20 806 762.00 | 1 468 625 850.00 | 1 489 432 612.00 |
BZ Autres créances | 152 449 624.00 | | 152 449 624.00 | 152 449 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 449 624.00 | | 152 449 624.00 | 152 449 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 882 236.00 | 20 806 762.00 | 1 621 075 474.00 | 1 641 882 236.00 |
CU Autres participations | 949 352 573.00 | | 949 352 573.00 | 949 352 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 752 926.00 | 97 752 926.00 | | 97 752 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 339 753.00 | 383 339 753.00 | | 383 339 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 775 293.00 | 8 037 489.00 | | 9 775 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 572.00 | 129 572.00 | | 129 572.00 |
DG Autres réserves | 620 652 840.00 | 452 667 517.00 | | 620 652 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 319.00 | 169 723 127.00 | | 875 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 525 702.00 | 1 111 650 384.00 | | 1 112 525 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 053 596.00 | 82 778 834.00 | | 86 053 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 441 300.00 | 255 349 415.00 | | 422 441 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 876.00 | 62 490.00 | | 54 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 549 771.00 | 338 190 739.00 | | 508 549 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 075 474.00 | 1 449 841 123.00 | | 1 621 075 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 218 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 596 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 526 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 318.00 | 3 240 270.00 | | 651 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 807.00 | 173 048 249.00 | | 2 218 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 488.00 | 3 325 121.00 | | 1 343 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 319.00 | 169 723 127.00 | | 875 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 631 356.00 | | 100 318 987.00 | 1 358 631 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 517 731.00 | 1 468 625 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 517 731.00 | 1 489 432 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 806 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 608 762.00 | | | 20 608 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 022 594.00 | | 100 318 887.00 | 1 338 022 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 806 762.00 | | | 20 806 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 806 762.00 | | | 20 806 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 806 762.00 | | | 20 806 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
UP Prêts | 519 273 276.00 | 270 408 790.00 | 248 858 407.00 | 519 273 276.00 |
VC Groupe et associés | 152 449 624.00 | 152 449 624.00 | | 152 449 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 053 596.00 | 86 053 596.00 | | 86 053 596.00 |
VI Groupe et associés | 422 441 300.00 | 422 441 300.00 | | 422 441 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 722 900.00 | 152 449 624.00 | 510 273 270.00 | 671 722 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 549 771.00 | 508 549 771.00 | | 508 549 771.00 |