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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 204.00 | | 147 204.00 | 147 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 005.00 | 118 356.00 | 648.00 | 119 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 848.00 | 124 626.00 | 157 221.00 | 281 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 327.00 | 196 867.00 | 72 460.00 | 269 327.00 |
BZ Autres créances | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CF Disponibilités | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 561.00 | 196 867.00 | 83 694.00 | 280 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 409.00 | 321 493.00 | 240 916.00 | 562 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 398.00 | 154 857.00 | | 166 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 820.00 | 11 541.00 | | 4 820.00 |
DL TOTAL (I) | 180 018.00 | 175 198.00 | | 180 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | 3 350.00 | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 824.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 948.00 | 47 318.00 | | 48 948.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 898.00 | 65 300.00 | | 60 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 916.00 | 240 498.00 | | 240 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 898.00 | 65 300.00 | | 60 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 4 057.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 4 057.00 | | 1 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | 3 914.00 | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 2 037.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 125.00 | 49 105.00 | | 46 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 305.00 | 37 564.00 | | 41 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 820.00 | 11 541.00 | | 4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 848.00 | | | 281 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 275.00 | | | 125 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 786.00 | 1 841.00 | | 122 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 786.00 | 1 841.00 | | 122 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 867.00 | | | 196 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 867.00 | | | 196 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 867.00 | | | 196 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 609.00 | 248 609.00 | | 248 609.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 297.00 | 286 297.00 | | 286 297.00 |
VW T.V.A. | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |