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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 1 223.00 | 930.00 | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 426.00 | 18 250.00 | 12 176.00 | 30 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 583.00 | 19 473.00 | 17 111.00 | 36 583.00 |
BT Marchandises | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 425.00 | 24 041.00 | 622 384.00 | 646 425.00 |
BZ Autres créances | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CF Disponibilités | 254 209.00 | | 254 209.00 | 254 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 898.00 | 24 041.00 | 931 857.00 | 955 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 482.00 | 43 514.00 | 948 968.00 | 992 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 299.00 | 202 113.00 | | 295 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 182.00 | 93 186.00 | | 83 182.00 |
DL TOTAL (I) | 433 481.00 | 350 299.00 | | 433 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 386.00 | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 556.00 | 276 388.00 | | 362 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 571.00 | 95 690.00 | | 64 571.00 |
EA Autres dettes | 67 944.00 | 53 402.00 | | 67 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 486.00 | 425 867.00 | | 515 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 968.00 | 776 166.00 | | 948 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 543.00 | | 9 041.00 | 27 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 411.00 | | 9 015.00 | 21 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | 26.00 | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 938.00 | 4 535.00 | | 14 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 717.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 433.00 | 3 817.00 | | 14 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | | | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 31 552.00 | | 7 511.00 | 31 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 552.00 | | 7 511.00 | 31 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 552.00 | | 7 511.00 | 31 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 556.00 | 362 556.00 | | 362 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 621 606.00 | 621 606.00 | | 621 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 822.00 | 668 817.00 | 4 005.00 | 672 822.00 |
VW T.V.A. | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 766.00 | 495 766.00 | | 495 766.00 |