| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 5 618.00 | 457.00 | 6 076.00 |
AN Terrains | 1 615 430.00 | | 1 615 430.00 | 1 615 430.00 |
AP Constructions | 1 750 000.00 | 46 667.00 | 1 703 333.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 702 356.00 | 7 449 699.00 | 1 252 657.00 | 8 702 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 524.00 | 1 324 794.00 | 793 730.00 | 2 118 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 007.00 | | 101 007.00 | 101 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 656 553.00 | 8 900 278.00 | 5 756 275.00 | 14 656 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BN En cours de production de biens | 68 690.00 | | 68 690.00 | 68 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 555 915.00 | | 2 555 915.00 | 2 555 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 699.00 | | 1 704 699.00 | 1 704 699.00 |
BZ Autres créances | 659 113.00 | | 659 113.00 | 659 113.00 |
CF Disponibilités | 4 121 781.00 | | 4 121 781.00 | 4 121 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 145 019.00 | | 9 145 019.00 | 9 145 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 801 572.00 | 8 900 278.00 | 14 901 295.00 | 23 801 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
CU Autres participations | 354 000.00 | 73 500.00 | 280 500.00 | 354 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 081.00 | 330 009.00 | | 355 081.00 |
DG Autres réserves | 5 329 043.00 | 5 152 662.00 | | 5 329 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 333.00 | 501 454.00 | | 589 333.00 |
DL TOTAL (I) | 10 273 458.00 | 9 984 125.00 | | 10 273 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 100.00 | 193 124.00 | | 229 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 100.00 | 193 124.00 | | 229 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 222.00 | 977 163.00 | | 881 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 663.00 | 13 153.00 | | 15 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 668.00 | 286 254.00 | | 298 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 430.00 | 1 218 084.00 | | 2 349 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 724.00 | 741 759.00 | | 808 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 42 972.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 3 884.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 875.00 | 12 767.00 | | 40 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 737.00 | 3 296 037.00 | | 4 398 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 901 295.00 | 13 473 286.00 | | 14 901 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 528.00 | 2 402 544.00 | | 3 608 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 744 020.00 | 43 380.00 | 3 787 400.00 | 3 744 020.00 |
FG Production vendue services | 5 213 625.00 | | 5 213 625.00 | 5 213 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 957 645.00 | 43 380.00 | 9 001 025.00 | 8 957 645.00 |
FM Production stockée | | | 974 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 056 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 492 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 148 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 209.00 | 50 250.00 | | 70 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 207.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 207.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 5 866.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 738.00 | 208 941.00 | | 269 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 091 199.00 | 9 747 616.00 | | 10 091 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 501 866.00 | 9 246 162.00 | | 9 501 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 333.00 | 501 454.00 | | 589 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 287 700.00 | | 447 042.00 | 14 287 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 853.00 | 45 336.00 | 14 656 553.00 | 32 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 853.00 | 45 336.00 | 14 186 310.00 | 32 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 022 362.00 | | 242 136.00 | 14 022 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 262.00 | | 204 906.00 | 259 262.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 455 032.00 | 416 524.00 | 44 778.00 | 8 455 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 67.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 449 481.00 | 416 457.00 | 44 778.00 | 8 449 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 124.00 | 46 600.00 | 10 624.00 | 193 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 193 124.00 | 120 100.00 | 10 624.00 | 193 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 600.00 | 10 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 153.00 | 6 486.00 | | 13 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 430.00 | 2 349 430.00 | | 2 349 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 408.00 | 323 408.00 | | 323 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 007.00 | 100 065.00 | 942.00 | 101 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 699.00 | 1 704 699.00 | | 1 704 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VB T. V. A. | 359 054.00 | 359 054.00 | | 359 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 340.00 | 96 798.00 | 396 909.00 | 880 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 846.00 | | | 95 846.00 |
VP Divers | 240 831.00 | 240 831.00 | | 240 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 060.00 | 2 473 118.00 | 942.00 | 2 474 060.00 |
VW T.V.A. | 283 752.00 | 283 752.00 | | 283 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 069.00 | 3 309 860.00 | 396 909.00 | 4 100 069.00 |