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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 725.00 | 47 020.00 | 89 705.00 | 136 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 374.00 | 51 593.00 | 91 780.00 | 143 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BZ Autres créances | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
CF Disponibilités | 546 317.00 | | 546 317.00 | 546 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 391.00 | | 629 391.00 | 629 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 766.00 | 51 593.00 | 721 172.00 | 772 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 275 177.00 | 228 648.00 | | 275 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 868.00 | 196 528.00 | | 125 868.00 |
DL TOTAL (I) | 409 516.00 | 433 647.00 | | 409 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 167.00 | 219 597.00 | | 249 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 063.00 | 4 043.00 | | 8 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 250.00 | 38 332.00 | | 53 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 653.00 | | |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 3 422.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 655.00 | 291 049.00 | | 311 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 172.00 | 724 696.00 | | 721 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 655.00 | | | 311 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 765 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 50 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798.00 | 4 231.00 | | 4 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798.00 | 4 231.00 | | 4 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 405.00 | 4 231.00 | | 4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | 71 584.00 | | 26 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 488.00 | 904 381.00 | | 778 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 619.00 | 707 852.00 | | 652 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 869.00 | 196 529.00 | | 125 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 925.00 | | 3 450.00 | 139 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 277.00 | | 3 450.00 | 133 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 734.00 | 5 860.00 | | 45 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 161.00 | 5 860.00 | | 41 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 829.00 | -1 829.00 | | -1 829.00 |
VB T. V. A. | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VI Groupe et associés | 249 168.00 | 249 168.00 | | 249 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 149.00 | 83 074.00 | 2 075.00 | 85 149.00 |
VW T.V.A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 656.00 | 311 656.00 | | 311 656.00 |