| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 232.00 | 49 603.00 | 37 629.00 | 87 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 717.00 | 54 906.00 | 450 811.00 | 505 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 500.00 | 455.00 | 139 045.00 | 139 500.00 |
BZ Autres créances | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CF Disponibilités | 378 419.00 | | 378 419.00 | 378 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 530.00 | 455.00 | 576 075.00 | 576 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 247.00 | 55 361.00 | 1 026 886.00 | 1 082 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | | 49 253.00 | | |
DH Report à nouveau | 79 752.00 | 186 927.00 | | 79 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 451.00 | 6 784.00 | | 149 451.00 |
DL TOTAL (I) | 864 203.00 | 877 964.00 | | 864 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 761.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 6 365.00 | | 10 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 374.00 | 93 859.00 | | 150 374.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 3 158.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 684.00 | 104 143.00 | | 162 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 886.00 | 982 108.00 | | 1 026 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 684.00 | 104 143.00 | | 162 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 408.00 | | 4 309.00 | 501 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 259.00 | | | 382 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 088.00 | | 4 309.00 | 87 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 634.00 | 11 271.00 | | 43 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 498.00 | 11 271.00 | | 42 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
UX Autres créances clients | 138 958.00 | 138 958.00 | | 138 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 895.00 | 197 835.00 | 32 060.00 | 229 895.00 |
VW T.V.A. | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 684.00 | 162 684.00 | | 162 684.00 |