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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AH Fonds commercial | 387 372.00 | | 387 372.00 | 387 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 949.00 | 14 879.00 | 12 069.00 | 26 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 817.00 | 21 858.00 | 459 958.00 | 481 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 751.00 | 7 179.00 | 239 572.00 | 246 751.00 |
BZ Autres créances | 164 622.00 | 59 897.00 | 104 725.00 | 164 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 188.00 | | 117 188.00 | 117 188.00 |
CF Disponibilités | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 104.00 | 67 078.00 | 507 027.00 | 574 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 922.00 | 88 935.00 | 986 986.00 | 1 055 922.00 |
CU Autres participations | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 193.00 | -615 446.00 | | -171 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 797.00 | 444 253.00 | | 169 797.00 |
DL TOTAL (I) | 9 604.00 | -160 193.00 | | 9 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 647.00 | 86 528.00 | | 794 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | 67 053.00 | | 19 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 127.00 | 314 999.00 | | 138 127.00 |
EA Autres dettes | 5 175.00 | 752 191.00 | | 5 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 392.00 | 1 220 573.00 | | 957 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 986.00 | 1 060 380.00 | | 966 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 204.00 | | 1 123 204.00 | 1 123 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 204.00 | | 1 123 204.00 | 1 123 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 361.00 | 12 692.00 | | 31 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 361.00 | 50 188.00 | | 31 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 601.00 | 50 188.00 | | 21 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 137.00 | 1 359 075.00 | | 1 167 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 339.00 | 914 822.00 | | 997 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 797.00 | 444 253.00 | | 169 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 818.00 | | 5 046.00 | 481 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 351.00 | | 519.00 | 394 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 950.00 | | 4 526.00 | 26 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 859.00 | 6 599.00 | | 21 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | 6 599.00 | | 14 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 598 970.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 654.00 | 3 324.00 | | 3 654.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 934.00 | 7 089.00 | 143.00 | 7 934.00 |
6T Sur comptes clients | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 665.00 | 10 413.00 | 143.00 | 78 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 665.00 | 10 413.00 | 143.00 | 78 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 179.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 648.00 | | | 794 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 512.00 | | | 55 512.00 |
UX Autres créances clients | 351 415.00 | | | 351 415.00 |
VB T. V. A. | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
VC Groupe et associés | 175 546.00 | | | 175 546.00 |
VI Groupe et associés | 782 369.00 | 782 369.00 | | 782 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 128.00 | | | 138 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 172.00 | 436 660.00 | | 492 172.00 |
VW T.V.A. | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 382.00 | | | 957 382.00 |