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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 233.00 | 283.00 | 516.00 |
AH Fonds commercial | 59 930.00 | | 59 930.00 | 59 930.00 |
AP Constructions | 270 841.00 | 7 117.00 | 263 724.00 | 270 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 566.00 | 2 840.00 | 19 727.00 | 22 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 853.00 | 10 190.00 | 343 663.00 | 353 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 966.00 | | 145 966.00 | 145 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 819.00 | 10 190.00 | 489 629.00 | 499 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 946.00 | 118 285.00 | | 129 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 991.00 | 11 660.00 | | 31 991.00 |
DL TOTAL (I) | 172 936.00 | 140 946.00 | | 172 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 877.00 | 133 257.00 | | 123 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 270.00 | 172 434.00 | | 156 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 8 943.00 | | 6 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 727.00 | 25 033.00 | | 29 727.00 |
EA Autres dettes | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 693.00 | 339 667.00 | | 316 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 629.00 | 480 612.00 | | 489 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 168.00 | 316 693.00 | | 156 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 914.00 | | 162 914.00 | 162 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 914.00 | | 162 914.00 | 162 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 077.00 | | | 195 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 077.00 | | | 195 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 6 933.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 6 933.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -6 933.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 1 600.00 | | 5 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 850.00 | 160 364.00 | | 163 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 859.00 | 148 704.00 | | 131 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 991.00 | 11 660.00 | | 31 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 853.00 | | | 353 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 130.00 | 263 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 446.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 684.00 | 263 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 407.00 | | | 293 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 190.00 | 20 010.00 | 30 200.00 | 10 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 283.00 | 516.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 957.00 | 19 727.00 | 29 684.00 | 9 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 53 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 470.00 | | | 135 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 168.00 | 156 168.00 | | 156 168.00 |