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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 834.00 | 79 858.00 | 21 976.00 | 101 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 661.00 | 23 716.00 | 12 945.00 | 36 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 255.00 | 107 439.00 | 79 815.00 | 187 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BN En cours de production de biens | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 754.00 | | 127 754.00 | 127 754.00 |
BZ Autres créances | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 232 420.00 | | 232 420.00 | 232 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 500.00 | | 443 500.00 | 443 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 755.00 | 107 439.00 | 523 315.00 | 630 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 580.00 | 60 580.00 | | 60 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
DG Autres réserves | 192 755.00 | 191 242.00 | | 192 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 808.00 | 101 512.00 | | 42 808.00 |
DL TOTAL (I) | 302 201.00 | 359 393.00 | | 302 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 277.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 824.00 | 32 846.00 | | 13 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 042.00 | 105 200.00 | | 99 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 235.00 | 51 336.00 | | 80 235.00 |
EA Autres dettes | 27 680.00 | 17 953.00 | | 27 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 114.00 | 213 066.00 | | 221 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 315.00 | 572 459.00 | | 523 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 114.00 | 213 066.00 | | 221 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 277.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 613.00 | | 36 397.00 | 171 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 755.00 | 187 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 755.00 | 138 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 854.00 | | 36 397.00 | 122 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 788.00 | 10 651.00 | | 96 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 923.00 | 10 651.00 | | 92 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 127 754.00 | 127 754.00 | | 127 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 888.00 | 171 818.00 | 6 070.00 | 177 888.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 114.00 | 221 114.00 | | 221 114.00 |