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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 618.00 | 22 130.00 | 487.00 | 22 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 548.00 | 26 532.00 | 3 015.00 | 29 548.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
BZ Autres créances | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
CF Disponibilités | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 432.00 | 26 532.00 | 128 899.00 | 155 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 615.00 | | | 615.00 |
DH Report à nouveau | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
DL TOTAL (I) | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 365.00 | | | 99 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 899.00 | | | 128 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 365.00 | | | 99 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 887.00 | | 206 887.00 | 206 887.00 |
FG Production vendue services | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 916.00 | | | 196 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 499.00 | | 49.00 | 29 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | | | 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | 49.00 | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 219.00 | 313.00 | | 26 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460.00 | | | 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 816.00 | 313.00 | | 21 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 812.00 | 58 285.00 | 2 527.00 | 60 812.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
ST Autres comptes | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 364.00 | | | 35 364.00 |