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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 706.00 | 456.00 | 250.00 | 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 376.00 | 29 264.00 | 112.00 | 29 376.00 |
040 Immobilisations financières | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 376.00 | 29 720.00 | 28 656.00 | 58 376.00 |
060 Stock marchandises | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 140.00 | 525.00 | 36 616.00 | 37 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
084 Disponibilités | 60 744.00 | | 60 744.00 | 60 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 849.00 | 525.00 | 103 324.00 | 103 849.00 |
110 Total général Actif | 162 225.00 | 30 244.00 | 131 980.00 | 162 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 544 659.00 | 562 543.00 | | 544 659.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 98.00 | | | 98.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 457.00 | 28 211.00 | | 37 457.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 141.00 | 590 754.00 | | 582 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 180.00 | 353 028.00 | | 343 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 671.00 | | | -4 671.00 |
242 Autres charges externes. | 152 838.00 | 154 739.00 | | 152 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 2 128.00 | | 2 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
252 Charges sociales | 27 071.00 | 25 465.00 | | 27 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 544.00 | 594.00 | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 293.00 | 589 954.00 | | 575 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 848.00 | 800.00 | | 6 848.00 |
290 Produits exceptionnels | | 201.00 | | |
294 Charges financières | 751.00 | 569.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 64.00 | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 182.00 | 365.00 | | 5 182.00 |