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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 855.00 | 8 462.00 | 27 393.00 | 35 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 685 778.00 | 501 942.00 | 183 837.00 | 685 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 155.00 | 149 462.00 | 158 693.00 | 308 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923 764.00 | 1 476 661.00 | 447 102.00 | 1 923 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 896.00 | | 129 896.00 | 129 896.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 449.00 | 2 136 528.00 | 2 261 921.00 | 4 398 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 131 559.00 | | 131 559.00 | 131 559.00 |
CF Disponibilités | 238 260.00 | | 238 260.00 | 238 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 326.00 | | 415 326.00 | 415 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 813 774.00 | 2 136 528.00 | 2 677 247.00 | 4 813 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 167.00 | 1 532 038.00 | | 1 707 167.00 |
DH Report à nouveau | | -5 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 739.00 | 180 729.00 | | 168 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 906.00 | 1 751 167.00 | | 1 919 906.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 690.00 | 6 354.00 | | 8 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 690.00 | 10 354.00 | | 12 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 231.00 | 80 421.00 | | 62 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 615.00 | 299 927.00 | | 308 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 956.00 | 12 919.00 | | 30 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 957.00 | 138 186.00 | | 219 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 801.00 | 97 263.00 | | 107 801.00 |
EA Autres dettes | 15 091.00 | 10 638.00 | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 651.00 | 639 354.00 | | 744 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 247.00 | 2 400 875.00 | | 2 677 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 435.00 | 590 057.00 | | 682 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 120 461.00 | | 2 120 461.00 | 2 120 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 461.00 | | 2 120 461.00 | 2 120 461.00 |
FQ Autres produits | | | 8 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 21 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 473.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 380.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 505.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 422.00 | 2 155 893.00 | | 2 132 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 683.00 | 1 975 164.00 | | 1 963 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 739.00 | 180 729.00 | | 168 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 091 010.00 | | 557 701.00 | 4 091 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 262.00 | 4 398 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 262.00 | 3 047 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 670.00 | | 29 185.00 | 1 206 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 769 340.00 | | 528 516.00 | 2 769 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 915.00 | 161 352.00 | 249 739.00 | 2 224 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 288.00 | 3 174.00 | | 5 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 627.00 | 158 178.00 | 249 739.00 | 2 219 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 354.00 | 2 336.00 | | 10 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 354.00 | 2 336.00 | | 10 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | | |