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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 530.00 | 215 481.00 | 3 048.00 | 218 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 277.00 | 344 529.00 | 34 748.00 | 379 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 477.00 | 560 011.00 | 307 466.00 | 867 477.00 |
BT Marchandises | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BZ Autres créances | 290 880.00 | | 290 880.00 | 290 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 975.00 | 2 392.00 | 14 582.00 | 16 975.00 |
CF Disponibilités | 539 767.00 | | 539 767.00 | 539 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 698.00 | 2 392.00 | 871 306.00 | 873 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 176.00 | 562 404.00 | 1 178 772.00 | 1 741 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | 371 465.00 | 353 808.00 | | 371 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 120.00 | 167 657.00 | | 47 120.00 |
DL TOTAL (I) | 468 895.00 | 571 774.00 | | 468 895.00 |
DP Provisions pour risques | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 359.00 | 5 656.00 | | 476 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 350.00 | 42 565.00 | | 108 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 851.00 | 132 378.00 | | 105 851.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 28.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 348.00 | 180 630.00 | | 699 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 772.00 | 762 933.00 | | 1 178 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 025.00 | 180 630.00 | | 264 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 607.00 | | 22 871.00 | 844 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 937.00 | | 22 871.00 | 574 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 216.00 | 5 796.00 | | 554 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 216.00 | 5 796.00 | | 554 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 351.00 | 108 351.00 | | 108 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VC Groupe et associés | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 404.00 | 40 081.00 | 356 054.00 | 475 404.00 |
VI Groupe et associés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VP Divers | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 757.00 | 227 757.00 | | 227 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 749.00 | 294 018.00 | 86 731.00 | 380 749.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 348.00 | 264 025.00 | 356 054.00 | 699 348.00 |