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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 591.00 | 14 258.00 | 3 333.00 | 17 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 115.00 | 9 757.00 | 4 358.00 | 14 115.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 706.00 | 24 015.00 | 30 691.00 | 54 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 059.00 | | 64 059.00 | 64 059.00 |
110 Total général Actif | 118 765.00 | 24 015.00 | 94 751.00 | 118 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 983.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 880.00 | 298 879.00 | | 82 880.00 |
222 Production stockée | -6 550.00 | -710.00 | | -6 550.00 |
230 Autres produits | 466.00 | 15.00 | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 796.00 | 298 184.00 | | 76 796.00 |
242 Autres charges externes. | 20 791.00 | 94 577.00 | | 20 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 1 539.00 | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 534.00 | 149 009.00 | | 34 534.00 |
252 Charges sociales | -3 771.00 | 35 752.00 | | -3 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 094.00 | 12 978.00 | | 3 094.00 |
262 Autres charges | 1 211.00 | 1 840.00 | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 297.00 | 295 696.00 | | 56 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 498.00 | 2 489.00 | | 20 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 160.00 | 1 185.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 808.00 | | 3 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 354.00 | 495.00 | | 11 354.00 |