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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 629.00 | 19 910.00 | 7 719.00 | 27 629.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 384.00 | | 775 384.00 | 775 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 541.00 | 1 395 717.00 | 106 824.00 | 1 502 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 942.00 | 116 809.00 | 74 133.00 | 190 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 218.00 | 1 532 435.00 | 972 783.00 | 2 505 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 849.00 | 1 625.00 | 305 224.00 | 306 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 941.00 | | 109 941.00 | 109 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 856.00 | 88 039.00 | 588 817.00 | 676 856.00 |
BZ Autres créances | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CF Disponibilités | 288 944.00 | | 288 944.00 | 288 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 440.00 | 89 664.00 | 1 338 777.00 | 1 428 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 658.00 | 1 622 099.00 | 2 311 559.00 | 3 933 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 470.00 | | | 421 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
DG Autres réserves | 681 715.00 | | | 681 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 926.00 | | | 1 259 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 374.00 | | | 300 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 440.00 | | | 485 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 159.00 | | | 145 159.00 |
EA Autres dettes | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 634.00 | | | 1 051 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 559.00 | | | 2 311 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 450.00 | | | 778 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
FD Production vendue biens | 2 042 339.00 | | 2 042 339.00 | 2 042 339.00 |
FG Production vendue services | 100 378.00 | | 100 378.00 | 100 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 892.00 | | 2 143 892.00 | 2 143 892.00 |
FM Production stockée | | | 109 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 768.00 | | | 2 406 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 175.00 | | | 2 292 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 883.00 | | 26 519.00 | 2 702 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 530.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 184.00 | 2 505 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 654.00 | 1 693 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 695.00 | | 940.00 | 809 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 558.00 | | 25 579.00 | 1 873 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 703.00 | 101 387.00 | 205 654.00 | 1 636 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 003.00 | 4 907.00 | | 15 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 700.00 | 96 480.00 | 205 654.00 | 1 621 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 808.00 | 1 625.00 | 12 808.00 | 12 808.00 |
6T Sur comptes clients | 88 557.00 | | 518.00 | 88 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 365.00 | 1 625.00 | 13 326.00 | 101 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 365.00 | 1 625.00 | 23 326.00 | 111 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | 23 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 440.00 | 485 440.00 | | 485 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 571 210.00 | 571 210.00 | | 571 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
VB T. V. A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 374.00 | 27 190.00 | 273 183.00 | 300 374.00 |
VI Groupe et associés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 807.00 | 617 060.00 | 106 747.00 | 723 807.00 |
VW T.V.A. | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 634.00 | 778 450.00 | 273 183.00 | 1 051 634.00 |