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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 615.00 | 71 142.00 | 41 474.00 | 112 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 848.00 | 58 375.00 | 21 473.00 | 79 848.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 518.00 | 129 625.00 | 67 893.00 | 197 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CF Disponibilités | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 356.00 | 129 625.00 | 127 731.00 | 257 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -8 305.00 | | |
230 Autres produits | 516.00 | 1.00 | | 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 807.00 | 177 737.00 | | 172 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 092.00 | 42 276.00 | | 54 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 5 703.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 59 549.00 | 76 172.00 | | 59 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | 2 904.00 | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 429.00 | 42 040.00 | | 23 429.00 |
252 Charges sociales | 9 761.00 | 20 275.00 | | 9 761.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 102.00 | 85 496.00 | | 57 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 165.00 | -31 910.00 | | 2 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 703.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 332.00 | 179.00 | | 1 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 383.00 | -32 792.00 | | 1 383.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
DG Autres réserves | 7 481.00 | 40 273.00 | | 7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | -32 792.00 | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 28 152.00 | 26 769.00 | | 28 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 570.00 | 28 066.00 | | 39 570.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 579.00 | 81 915.00 | | 99 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 731.00 | 108 683.00 | | 127 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 386.00 | 21 309.00 | 9 070.00 | 117 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 579.00 | 70 055.00 | 29 524.00 | 99 579.00 |