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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
AH Fonds commercial | 106 281.00 | | 106 281.00 | 106 281.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 849.00 | 30 705.00 | 63 145.00 | 93 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 587.00 | 236 790.00 | 64 797.00 | 301 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 877.00 | 278 241.00 | 235 636.00 | 513 877.00 |
BT Marchandises | 56 171.00 | 14 043.00 | 42 128.00 | 56 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 892.00 | | 152 892.00 | 152 892.00 |
BZ Autres créances | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
CF Disponibilités | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 368.00 | 14 043.00 | 243 325.00 | 257 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 245.00 | 292 284.00 | 478 961.00 | 771 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 28 746.00 | 5 457.00 | | 28 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 098.00 | 42 985.00 | | 77 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 798.00 | | |
DL TOTAL (I) | 125 645.00 | 75 040.00 | | 125 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 170.00 | 139 296.00 | | 118 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 914.00 | 220 647.00 | | 104 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 956.00 | 28 410.00 | | 44 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 510.00 | 69 825.00 | | 83 510.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 063.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 316.00 | 459 241.00 | | 353 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 961.00 | 534 281.00 | | 478 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 864.00 | | 87 227.00 | 694 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362.00 | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 213.00 | 513 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 852.00 | 395 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 027.00 | | 11 000.00 | 106 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 076.00 | | 76 212.00 | 587 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | 15.00 | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 749.00 | 70 818.00 | 203 325.00 | 410 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 003.00 | 70 818.00 | 203 325.00 | 400 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 043.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 14 043.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 14 043.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 043.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 152 892.00 | | | 152 892.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 055.00 | 38 400.00 | 62 119.00 | 118 055.00 |
VI Groupe et associés | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
VP Divers | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 435.00 | 191 435.00 | | 191 435.00 |
VW T.V.A. | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 316.00 | 273 661.00 | 62 119.00 | 353 316.00 |