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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
AH Fonds commercial | 116 344.00 | | 116 344.00 | 116 344.00 |
AP Constructions | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 179.00 | 153 924.00 | 71 255.00 | 225 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 477.00 | 207 151.00 | 191 326.00 | 398 477.00 |
BT Marchandises | 157 757.00 | 10 512.00 | 147 245.00 | 157 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BZ Autres créances | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 181 603.00 | 10 512.00 | 171 091.00 | 181 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 080.00 | 217 663.00 | 362 416.00 | 580 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 745.00 | 224 713.00 | | 243 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 764.00 | 19 032.00 | | 8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 261 309.00 | 252 545.00 | | 261 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 147.00 | 40 713.00 | | 34 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 312.00 | 34 899.00 | | 60 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 10 165.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 107.00 | 85 778.00 | | 101 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 416.00 | 338 323.00 | | 362 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 971.00 | | 273 971.00 | 273 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 971.00 | | 273 971.00 | 273 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 512.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 3 457.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 755.00 | 311 188.00 | | 289 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 991.00 | 292 156.00 | | 280 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 764.00 | 19 032.00 | | 8 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 448.00 | | | 408 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 865.00 | | | 284 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 134.00 | | | 217 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 621.00 | | | 213 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 784.00 | 10 512.00 | 15 784.00 | 15 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 784.00 | 10 512.00 | 15 784.00 | 15 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 784.00 | 10 512.00 | 15 784.00 | 15 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 512.00 | 15 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 380.00 | 23 653.00 | 3 727.00 | 27 380.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 107.00 | 101 107.00 | | 101 107.00 |