| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 826 979.00 | 9 904 946.00 | 922 033.00 | 10 826 979.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 033 359.00 | 14 012 349.00 | 1 021 010.00 | 15 033 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 247 432.00 | 257 175.00 | 8 990 256.00 | 9 247 432.00 |
BZ Autres créances | 3 777 925.00 | | 3 777 925.00 | 3 777 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 2 416 257.00 | | 2 416 257.00 | 2 416 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 538 127.00 | 257 175.00 | 15 280 951.00 | 15 538 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 571 487.00 | 14 269 525.00 | 16 301 962.00 | 30 571 487.00 |
CU Autres participations | 4 051 078.00 | 4 051 078.00 | | 4 051 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 875.00 | 125 875.00 | | 125 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 109 056.00 | 1 109 056.00 | | 1 109 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
DH Report à nouveau | -9 300 216.00 | -5 231 677.00 | | -9 300 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 656 183.00 | -4 068 538.00 | | -2 656 183.00 |
DL TOTAL (I) | -10 708 961.00 | -8 052 777.00 | | -10 708 961.00 |
DP Provisions pour risques | 231 233.00 | 212 739.00 | | 231 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 997.00 | 260 958.00 | | 272 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 230.00 | 473 697.00 | | 504 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 032.00 | 36 207.00 | | 9 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 476 642.00 | 18 268 402.00 | | 19 476 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 471.00 | 159 535.00 | | 181 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 737.00 | 4 281 303.00 | | 4 253 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 518.00 | 1 459 822.00 | | 1 206 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 342.00 | 92 095.00 | | 51 342.00 |
EA Autres dettes | 738 463.00 | 710 469.00 | | 738 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 840.00 | 530 711.00 | | 582 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 500 050.00 | 25 538 547.00 | | 26 500 050.00 |
ED (V) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 301 962.00 | 17 959 467.00 | | 16 301 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 438 991.00 | 4 409 205.00 | 14 848 197.00 | 10 438 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 438 991.00 | 4 409 205.00 | 14 848 197.00 | 10 438 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 265 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 327 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | 552 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 241 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 534 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 848 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 044.00 | 2 962.00 | | 41 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 044.00 | 2 962.00 | | 41 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 225.00 | 72 587.00 | | 40 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 600.00 | 91 633.00 | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 825.00 | 164 220.00 | | 61 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 781.00 | -161 257.00 | | -20 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 386.00 | -240 543.00 | | -213 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 495 294.00 | 13 815 193.00 | | 15 495 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 151 477.00 | 17 883 732.00 | | 18 151 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 656 183.00 | -4 068 538.00 | | -2 656 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 729 146.00 | | 275 568.00 | 14 729 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 526.00 | | 4 057 822.00 | 33 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 646.00 | | 15 033 359.00 | 28 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 172.00 | | 10 919 213.00 | 62 172.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 581 473.00 | | 275 568.00 | 10 581 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 324.00 | | | 56 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091 348.00 | | | 4 091 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 423 888.00 | 537 383.00 | | 9 423 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 367 563.00 | 537 382.00 | | 9 367 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 697.00 | 33 639.00 | 3 106.00 | 473 697.00 |
6T Sur comptes clients | 358 166.00 | 71 373.00 | 172 363.00 | 358 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 908 754.00 | 605 833.00 | 206 333.00 | 3 908 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 382 451.00 | 639 472.00 | 209 439.00 | 4 382 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 476 642.00 | 19 476 642.00 | | 19 476 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 737.00 | 4 253 737.00 | | 4 253 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 568.00 | 264 568.00 | | 264 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 569.00 | 326 569.00 | | 326 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 342.00 | 51 342.00 | | 51 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 840.00 | 582 840.00 | | 582 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 334 731.00 | 334 731.00 | | 334 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 912 700.00 | 8 912 700.00 | | 8 912 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 678 560.00 | 2 678 560.00 | | 2 678 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VI Groupe et associés | 689 659.00 | 689 659.00 | | 689 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750 927.00 | 750 927.00 | | 750 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 273.00 | 226 273.00 | | 226 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 165.00 | 251 165.00 | | 251 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 069 226.00 | 13 069 226.00 | | 13 069 226.00 |
VW T.V.A. | 389 106.00 | 389 106.00 | | 389 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 318 578.00 | 26 318 576.00 | | 26 318 578.00 |