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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
AH Fonds commercial | 196 791.00 | | 196 791.00 | 196 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 078.00 | 134 964.00 | 32 113.00 | 167 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 900.00 | 160 995.00 | 237 905.00 | 398 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 228.00 | 74 950.00 | 1 000 278.00 | 1 075 228.00 |
BZ Autres créances | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 197.00 | | 621 197.00 | 621 197.00 |
CF Disponibilités | 99 861.00 | | 99 861.00 | 99 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 888.00 | 74 950.00 | 1 774 938.00 | 1 849 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 788.00 | 235 945.00 | 2 012 843.00 | 2 248 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 486 484.00 | 277 882.00 | | 486 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 900.00 | 273 602.00 | | 266 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 984.00 | 1 126 084.00 | | 1 327 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 871.00 | 28 405.00 | | 15 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 297.00 | 11 590.00 | | 59 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 330.00 | 58 142.00 | | 61 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 069.00 | 485 493.00 | | 469 069.00 |
EA Autres dettes | 33 492.00 | 16 605.00 | | 33 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 800.00 | 35 185.00 | | 45 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 859.00 | 635 420.00 | | 684 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 843.00 | 1 761 504.00 | | 2 012 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 667.00 | 619 549.00 | | 681 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 205.00 | | 21 695.00 | 377 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 822.00 | | | 222 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 383.00 | | 21 695.00 | 145 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 977.00 | 10 019.00 | | 150 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 946.00 | 10 019.00 | | 124 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 577.00 | 56 793.00 | 27 419.00 | 45 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 577.00 | 56 793.00 | 27 419.00 | 45 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 577.00 | 56 793.00 | 27 419.00 | 45 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 793.00 | 27 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 243.00 | 176 243.00 | | 176 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 656.00 | 112 656.00 | | 112 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 228.00 | | | 1 075 228.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 871.00 | 12 678.00 | 3 192.00 | 15 871.00 |
VI Groupe et associés | 59 297.00 | 59 297.00 | | 59 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
VP Divers | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 533.00 | 1 137 533.00 | | 1 137 533.00 |
VW T.V.A. | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 859.00 | 681 667.00 | 3 192.00 | 684 859.00 |