| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534.00 | 438.00 | 2 096.00 | 2 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 175.00 | 292 532.00 | 55 643.00 | 348 175.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 924.00 | 292 969.00 | 81 955.00 | 374 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 366.00 | 250.00 | 200 116.00 | 200 366.00 |
BZ Autres créances | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CF Disponibilités | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 607.00 | 250.00 | 360 357.00 | 360 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 532.00 | 293 219.00 | 442 312.00 | 735 532.00 |
CU Autres participations | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
DG Autres réserves | 129 291.00 | 118 585.00 | | 129 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 919.00 | 25 706.00 | | 40 919.00 |
DL TOTAL (I) | 251 396.00 | 225 476.00 | | 251 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 641.00 | 71 744.00 | | 28 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960.00 | 19 411.00 | | 8 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 136.00 | 70 651.00 | | 79 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 179.00 | 66 936.00 | | 74 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 917.00 | 228 742.00 | | 190 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 312.00 | 454 219.00 | | 442 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 143.00 | | 715 143.00 | 715 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 143.00 | | 715 143.00 | 715 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | 10 278.00 | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 868.00 | -3 511.00 | | -3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 3 748.00 | | 7 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 339.00 | 627 302.00 | | 719 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 420.00 | 601 596.00 | | 678 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 919.00 | 25 706.00 | | 40 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 169.00 | 16 251.00 | | 49 169.00 |