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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 762.00 | 11 631.00 | 1 131.00 | 12 762.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 868.00 | 18 762.00 | 28 106.00 | 46 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 930.00 | 76 372.00 | 2 558.00 | 78 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 520.00 | 381 437.00 | 126 083.00 | 507 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 502.00 | 488 202.00 | 401 300.00 | 889 502.00 |
BT Marchandises | 417 654.00 | | 417 654.00 | 417 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 941.00 | | 588 941.00 | 588 941.00 |
BZ Autres créances | 447 179.00 | | 447 179.00 | 447 179.00 |
CF Disponibilités | 124 327.00 | | 124 327.00 | 124 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 715.00 | | 1 578 715.00 | 1 578 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 217.00 | 488 202.00 | 1 980 015.00 | 2 468 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 942.00 | 702 398.00 | | 702 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 481.00 | 215 544.00 | | 308 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 623.00 | 1 119 142.00 | | 1 212 623.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 237.00 | 550 865.00 | | 156 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 604.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 040.00 | 508 257.00 | | 491 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 160.00 | 83 459.00 | | 77 160.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | 28 408.00 | | 12 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 392.00 | 1 171 594.00 | | 737 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 015.00 | 2 320 737.00 | | 1 980 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 973.00 | 720 349.00 | | 708 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 435 557.00 | 68 429.00 | 3 503 986.00 | 3 435 557.00 |
FG Production vendue services | 44 799.00 | 4 000.00 | 48 799.00 | 44 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 356.00 | 72 429.00 | 3 552 785.00 | 3 480 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 339 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 197.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | 4 067.00 | | 2 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 091.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 73 091.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 907.00 | 77 417.00 | | 104 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 845.00 | 3 341 053.00 | | 3 678 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 364.00 | 3 125 509.00 | | 3 370 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 481.00 | 215 544.00 | | 308 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 494.00 | | 1 008.00 | 888 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 975.00 | | | 298 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 443.00 | | 1 008.00 | 585 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 005.00 | 38 197.00 | | 450 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 516.00 | 5 877.00 | | 24 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 490.00 | 32 320.00 | | 425 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 040.00 | 491 040.00 | | 491 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 588 941.00 | 588 941.00 | | 588 941.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 992.00 | 104 992.00 | | 104 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 245.00 | 22 826.00 | 28 419.00 | 51 245.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 219.00 | | | 423 219.00 |
VP Divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 654.00 | 440 654.00 | | 440 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 810.00 | 1 040 810.00 | | 1 040 810.00 |
VW T.V.A. | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 392.00 | 708 973.00 | 28 419.00 | 737 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 556.00 | 15 467.00 | | 15 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213 432.00 | 212 262.00 | | 213 432.00 |
ST Autres comptes | 133 156.00 | 128 111.00 | | 133 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 232.00 | 193 829.00 | | 193 232.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 965.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 260.00 | 18 940.00 | | 16 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 816.00 | 34 407.00 | | 31 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 725.00 | 626 984.00 | | 702 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 479.00 | 157 126.00 | | 195 479.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 820.00 | 540 168.00 | | 539 820.00 |