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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AN Terrains | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
AP Constructions | 13 144.00 | 9 366.00 | 3 778.00 | 13 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 281.00 | 140 352.00 | 25 929.00 | 166 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 751.00 | 152 806.00 | 45 945.00 | 198 751.00 |
BT Marchandises | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 263.00 | 385.00 | 63 878.00 | 64 263.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CF Disponibilités | 264 720.00 | | 264 720.00 | 264 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 023.00 | 385.00 | 377 638.00 | 378 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 774.00 | 153 191.00 | 423 584.00 | 576 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 807.00 | 213 003.00 | | 229 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 548.00 | 16 804.00 | | -4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 234 059.00 | 238 607.00 | | 234 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 795.00 | 22 533.00 | | 11 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 067.00 | 52 089.00 | | 48 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 209.00 | 70 314.00 | | 99 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 453.00 | 39 854.00 | | 30 453.00 |
EA Autres dettes | | 1 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 524.00 | 186 680.00 | | 189 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 584.00 | 425 287.00 | | 423 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 612.00 | 174 896.00 | | 188 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 197.00 | | 1 554.00 | 197 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 906.00 | | 1 554.00 | 196 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 617.00 | 22 188.00 | | 130 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 357.00 | 22 188.00 | | 130 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
UX Autres créances clients | 63 801.00 | 63 801.00 | | 63 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 784.00 | 10 872.00 | 912.00 | 11 784.00 |
VI Groupe et associés | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VW T.V.A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 524.00 | 188 612.00 | 912.00 | 189 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 432.00 | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 598.00 | 5 030.00 | | 4 598.00 |
ST Autres comptes | 28 882.00 | 35 470.00 | | 28 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | 1 203.00 | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | 1 635.00 | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 864.00 | 319 190.00 | | 235 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 024.00 | 286 862.00 | | 212 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 480.00 | 40 500.00 | | 33 480.00 |