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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 477 500.00 | | 477 500.00 | 477 500.00 |
AP Constructions | 945 725.00 | 246 728.00 | 698 997.00 | 945 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 372.00 | 246 728.00 | 2 600 644.00 | 2 847 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BZ Autres créances | 143 619.00 | | 143 619.00 | 143 619.00 |
CF Disponibilités | 84 892.00 | | 84 892.00 | 84 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 950.00 | | 248 950.00 | 248 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 322.00 | 246 728.00 | 2 849 595.00 | 3 096 322.00 |
CU Autres participations | 1 424 147.00 | | 1 424 147.00 | 1 424 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 000.00 | | | 826 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DG Autres réserves | 464 298.00 | | | 464 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 720.00 | | | 235 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 420.00 | | | 1 555 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 080.00 | | | 1 181 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 175.00 | | | 1 294 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 595.00 | | | 2 849 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 619.00 | | | 301 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 780.00 | | | 94 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 385.00 | | 174 385.00 | 174 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 385.00 | | 174 385.00 | 174 385.00 |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 675.00 | | | 372 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 954.00 | | | 136 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 720.00 | | | 235 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 389.00 | | 482 547.00 | 2 647 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 565.00 | 2 847 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 565.00 | 1 423 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 737.00 | | 362 052.00 | 1 343 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303 652.00 | | 120 495.00 | 1 303 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 680.00 | 53 048.00 | | 193 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 680.00 | 53 048.00 | | 193 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VB T. V. A. | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VC Groupe et associés | 111 944.00 | 111 944.00 | | 111 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 982.00 | 188 426.00 | 546 865.00 | 1 180 982.00 |
VI Groupe et associés | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 597.00 | | | 393 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 043.00 | | | 186 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 059.00 | 164 059.00 | | 164 059.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 175.00 | 301 619.00 | 546 865.00 | 1 294 175.00 |