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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 105.00 | 45 633.00 | 6 472.00 | 52 105.00 |
040 Immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 750.00 | 47 900.00 | 30 851.00 | 78 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
072 Créances – Autres | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
084 Disponibilités | 36 732.00 | | 36 732.00 | 36 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 551.00 | | 89 551.00 | 89 551.00 |
110 Total général Actif | 168 301.00 | 47 900.00 | 120 401.00 | 168 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 888.00 | | | 123 888.00 |
230 Autres produits | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
242 Autres charges externes. | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
252 Charges sociales | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
294 Charges financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 009.00 | | | -4 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 539.00 | | | 5 539.00 |