| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 415.00 | 41 668.00 | 12 746.00 | 54 415.00 |
AP Constructions | 7 791 099.00 | 6 165 200.00 | 1 625 899.00 | 7 791 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 416.00 | 1 253 721.00 | 324 695.00 | 1 578 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 151.00 | 1 117 027.00 | 150 124.00 | 1 267 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 696 281.00 | 8 577 616.00 | 2 118 664.00 | 10 696 281.00 |
BT Marchandises | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 839.00 | 4 500.00 | 92 339.00 | 96 839.00 |
BZ Autres créances | 1 768 391.00 | | 1 768 391.00 | 1 768 391.00 |
CF Disponibilités | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 701.00 | 4 500.00 | 1 976 201.00 | 1 980 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 676 982.00 | 8 582 116.00 | 4 094 865.00 | 12 676 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 354 000.00 | 3 354 000.00 | | 3 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 216.00 | 328 216.00 | | 328 216.00 |
DH Report à nouveau | -653 107.00 | | | -653 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 787.00 | -653 107.00 | | -61 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 957.00 | 17 913.00 | | 8 957.00 |
DK Provisions réglementées | 250 915.00 | 502 347.00 | | 250 915.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 193.00 | 3 549 369.00 | | 3 227 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 991.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 383.00 | 100 246.00 | | 384 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 056.00 | 100 342.00 | | 173 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 034.00 | 41 891.00 | | 20 034.00 |
EA Autres dettes | 285 900.00 | 319 352.00 | | 285 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 672.00 | 586 596.00 | | 867 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 865.00 | 4 135 965.00 | | 4 094 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 223.00 | | 317 223.00 | 317 223.00 |
FG Production vendue services | 1 754 111.00 | | 1 754 111.00 | 1 754 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 334.00 | | 2 071 334.00 | 2 071 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 523.00 | |
GE Autres charges | | | 75 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 956.00 | 8 956.00 | | 11 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 411.00 | 258 730.00 | | 271 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 368.00 | 269 127.00 | | 283 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 71.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 298.00 | 19 173.00 | | 7 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 172.00 | 19 244.00 | | 10 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 196.00 | 249 883.00 | | 273 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 049.00 | 1 967 462.00 | | 2 826 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 836.00 | 2 620 569.00 | | 2 887 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 787.00 | -653 107.00 | | -61 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 663 382.00 | | 447 428.00 | 10 663 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 529.00 | 10 696 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 529.00 | 10 641 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 608 967.00 | | 447 428.00 | 10 608 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081 292.00 | 496 523.00 | 200.00 | 8 081 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 658.00 | 9 010.00 | | 32 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 048 634.00 | 487 514.00 | 200.00 | 8 048 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 502 347.00 | 7 298.00 | 258 730.00 | 502 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 181.00 | | 12 681.00 | 17 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 528.00 | 7 298.00 | 271 411.00 | 519 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 298.00 | 271 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 383.00 | 384 383.00 | | 384 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 900.00 | 285 900.00 | | 285 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 80 077.00 | 80 077.00 | | 80 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 276 005.00 | 1 276 005.00 | | 1 276 005.00 |
VP Divers | 196 192.00 | 196 192.00 | | 196 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 892.00 | 215 892.00 | | 215 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 970.00 | 1 891 970.00 | | 1 891 970.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 672.00 | 867 672.00 | | 867 672.00 |